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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 1 907.00 | 3 883.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 667.00 | 21 619.00 | 9 048.00 | 30 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 979.00 | 117 330.00 | 43 649.00 | 160 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 161.00 | 129 629.00 | 79 532.00 | 209 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 990.00 | 270 486.00 | 219 504.00 | 489 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 007.00 | 3 162.00 | 198 844.00 | 202 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 182.00 | | 383 182.00 | 383 182.00 |
BT Marchandises | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 142.00 | | 53 142.00 | 53 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 681.00 | 17 325.00 | 120 356.00 | 137 681.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 242 337.00 | | 242 337.00 | 242 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 673.00 | | 39 673.00 | 39 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 243.00 | 20 488.00 | 1 115 756.00 | 1 136 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 233.00 | 290 974.00 | 1 335 259.00 | 1 626 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 1 440.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 299 767.00 | 182 786.00 | | 299 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 695.00 | 238 091.00 | | 165 695.00 |
DL TOTAL (I) | 729 340.00 | 663 645.00 | | 729 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 207.00 | 333 252.00 | | 257 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 845.00 | 107 332.00 | | 87 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 4 628.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 164 913.00 | | 182 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 106 146.00 | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 319.00 | | 3 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 786.00 | 716 590.00 | | 601 786.00 |
ED (V) | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 259.00 | 1 380 234.00 | | 1 335 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 028.00 | 461 684.00 | | 425 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 837.00 | 857.00 | 248 694.00 | 247 837.00 |
FD Production vendue biens | 936 335.00 | 895 854.00 | 1 832 189.00 | 936 335.00 |
FG Production vendue services | 13 617.00 | 14 379.00 | 27 996.00 | 13 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 788.00 | 911 090.00 | 2 108 878.00 | 1 197 788.00 |
FM Production stockée | | | 109 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 092.00 | 1 886.00 | | 8 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 1 886.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -1 886.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 106.00 | 104 119.00 | | 65 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 646.00 | 2 219 216.00 | | 2 256 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 951.00 | 1 981 125.00 | | 2 090 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 695.00 | 238 091.00 | | 165 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 169.00 | | 54 820.00 | 449 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 489 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 370 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 931.00 | | 10 682.00 | 90 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 115.00 | | 44 025.00 | 340 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 123.00 | | 114.00 | 18 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 061.00 | 67 333.00 | 5 908.00 | 209 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 612.00 | 8 915.00 | | 14 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 449.00 | 58 418.00 | 5 908.00 | 194 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 844.00 | 3 162.00 | 4 844.00 | 4 844.00 |
6T Sur comptes clients | 20 326.00 | 3 172.00 | 6 173.00 | 20 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 170.00 | 6 335.00 | 11 017.00 | 25 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 170.00 | 6 335.00 | 11 017.00 | 25 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 335.00 | 11 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UX Autres créances clients | 107 980.00 | 107 980.00 | | 107 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 096.00 | 80 338.00 | 176 758.00 | 257 096.00 |
VI Groupe et associés | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VP Divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 751.00 | 228 751.00 | | 228 751.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 870.00 | 424 112.00 | 176 758.00 | 600 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |