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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | 3 108.00 | 7 497.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 626.00 | 28 807.00 | 21 818.00 | 50 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 726.00 | 145 071.00 | 42 655.00 | 187 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 645.00 | 162 365.00 | 117 279.00 | 279 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 427.00 | | 213 427.00 | 213 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 540.00 | 339 352.00 | 498 188.00 | 837 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 584.00 | 7 594.00 | 359 989.00 | 367 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 852.00 | | 403 852.00 | 403 852.00 |
BT Marchandises | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 020.00 | 17 569.00 | 192 450.00 | 210 020.00 |
BZ Autres créances | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CF Disponibilités | 284 931.00 | | 284 931.00 | 284 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 382.00 | | 39 382.00 | 39 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 054.00 | 25 164.00 | 1 525 890.00 | 1 551 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 595.00 | 364 517.00 | 2 024 078.00 | 2 388 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 385 462.00 | 299 766.00 | | 385 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 198.00 | 165 695.00 | | 282 198.00 |
DL TOTAL (I) | 931 538.00 | 729 340.00 | | 931 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 582.00 | 257 206.00 | | 617 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 290.00 | 87 845.00 | | 186 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 322.00 | 916.00 | | 9 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 023.00 | 182 071.00 | | 139 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 711.00 | 70 458.00 | | 130 711.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | 3 288.00 | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 970.00 | 601 785.00 | | 1 087 970.00 |
ED (V) | 4 568.00 | 4 133.00 | | 4 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 078.00 | 1 335 259.00 | | 2 024 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 220.00 | 425 028.00 | | 503 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 541.00 | 1 150.00 | 281 692.00 | 280 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 832.00 | 1 180 752.00 | 2 375 584.00 | 1 194 832.00 |
FG Production vendue services | 11 665.00 | 13 211.00 | 24 876.00 | 11 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 039.00 | 1 195 113.00 | 2 682 152.00 | 1 487 039.00 |
FM Production stockée | | | 20 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 317.00 | 9 300.00 | | 9 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | 9 300.00 | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 680.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 394.00 | 8 092.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 8 772.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | 527.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 773.00 | 65 106.00 | | 110 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 955.00 | 2 256 646.00 | | 2 728 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 756.00 | 2 090 951.00 | | 2 446 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 198.00 | 165 695.00 | | 282 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 773.00 | 57 940.00 | | 44 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 990.00 | | 352 785.00 | 489 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 394.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 394.00 | 30 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 837 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 126 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 612.00 | | 25 614.00 | 101 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 140.00 | | 310 659.00 | 370 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | 16 512.00 | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 486.00 | 69 707.00 | 840.00 | 270 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 527.00 | 9 229.00 | 840.00 | 23 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 959.00 | 60 478.00 | | 246 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | 5 328.00 | 896.00 | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | 17 325.00 | 244.00 | | 17 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 488.00 | 5 572.00 | 896.00 | 20 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 488.00 | 5 572.00 | 896.00 | 20 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 002.00 | 46 002.00 | | 46 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 355.00 | | 30 355.00 | 30 355.00 |
UX Autres créances clients | 179 901.00 | 179 901.00 | | 179 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VB T. V. A. | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 153.00 | 129 903.00 | 393 266.00 | 617 153.00 |
VI Groupe et associés | 88 791.00 | 88 791.00 | | 88 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 480.00 | | | 446 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 423.00 | | | 86 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 849.00 | 328 494.00 | 30 355.00 | 358 849.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 649.00 | 493 898.00 | 490 766.00 | 1 078 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |