| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 836.00 | 5 302.00 | 6 534.00 | 11 836.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 522.00 | 39 875.00 | 16 648.00 | 56 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 002.00 | 194 957.00 | 470 045.00 | 665 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 901.00 | 206 884.00 | 99 018.00 | 305 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 784.00 | 447 018.00 | 688 767.00 | 1 135 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 980.00 | 503.00 | 345 478.00 | 345 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 737 553.00 | | 737 553.00 | 737 553.00 |
BT Marchandises | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 008.00 | 1 254.00 | 224 754.00 | 226 008.00 |
BZ Autres créances | 108 738.00 | | 108 738.00 | 108 738.00 |
CF Disponibilités | 1 051 354.00 | | 1 051 354.00 | 1 051 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 491.00 | 1 756.00 | 2 548 734.00 | 2 550 491.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 701.00 | 448 774.00 | 3 253 927.00 | 3 702 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 667 661.00 | 385 462.00 | | 667 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 352.00 | 282 199.00 | | 710 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 315.00 | | | 70 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 206.00 | 931 539.00 | | 1 712 206.00 |
DP Provisions pour risques | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 974.00 | 617 582.00 | | 834 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 759.00 | 186 291.00 | | 187 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 881.00 | 9 322.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 580.00 | 139 024.00 | | 218 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 528.00 | 130 712.00 | | 274 528.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | 5 040.00 | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 295.00 | 1 087 971.00 | | 1 525 295.00 |
ED (V) | | 4 569.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 927.00 | 2 024 079.00 | | 3 253 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 045.00 | 503 221.00 | | 631 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 873.00 | 2 738.00 | 356 611.00 | 353 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 335.00 | 2 167 542.00 | 3 228 877.00 | 1 061 335.00 |
FG Production vendue services | 15 465.00 | 24 712.00 | 40 177.00 | 15 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 673.00 | 2 194 992.00 | 3 625 665.00 | 1 430 673.00 |
FM Production stockée | | | 333 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 25 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 484.00 | 9 318.00 | | 14 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 089.00 | 9 318.00 | | 17 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 059.00 | 1 207.00 | | 8 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 059.00 | 5 601.00 | | 8 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 031.00 | 3 717.00 | | 9 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 215.00 | 110 773.00 | | 275 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 611.00 | 2 728 955.00 | | 4 026 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 259.00 | 2 446 756.00 | | 3 316 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 352.00 | 282 199.00 | | 710 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 281.00 | 44 773.00 | | 36 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 541.00 | | 511 671.00 | 837 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 427.00 | | 1 135 784.00 | 213 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 427.00 | | 971 904.00 | 213 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 387.00 | | 7 127.00 | 126 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 799.00 | | 504 532.00 | 680 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 355.00 | | 12.00 | 30 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 353.00 | 107 665.00 | | 339 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 916.00 | 13 261.00 | | 31 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 437.00 | 94 404.00 | | 307 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 426.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 595.00 | | 7 092.00 | 7 595.00 |
6T Sur comptes clients | 17 569.00 | 1 254.00 | 17 569.00 | 17 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 164.00 | 1 254.00 | 24 662.00 | 25 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | 17 680.00 | 24 662.00 | 25 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254.00 | 24 662.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 426.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 580.00 | 218 580.00 | | 218 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 259.00 | 190 259.00 | | 190 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
UX Autres créances clients | 224 040.00 | 224 040.00 | | 224 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 369.00 | 127 878.00 | 574 869.00 | 834 369.00 |
VI Groupe et associés | 90 259.00 | | 90 259.00 | 90 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
VP Divers | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 393.00 | 389 393.00 | | 389 393.00 |
VW T.V.A. | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 414.00 | 630 163.00 | 762 628.00 | 1 524 414.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |