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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 433.00 | 407.00 | 840.00 |
AH Fonds commercial | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 936.00 | 14 179.00 | 10 757.00 | 24 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 757.00 | 86 132.00 | 54 625.00 | 140 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 358.00 | 108 316.00 | 91 042.00 | 199 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 169.00 | 209 061.00 | 240 108.00 | 449 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 356.00 | | 235 356.00 | 235 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 912.00 | 4 844.00 | 269 068.00 | 273 912.00 |
BT Marchandises | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 429.00 | 20 326.00 | 122 103.00 | 142 429.00 |
BZ Autres créances | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
CF Disponibilités | 418 163.00 | | 418 163.00 | 418 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | 37 309.00 | 37 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 296.00 | 25 170.00 | 1 140 126.00 | 1 165 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 465.00 | 234 231.00 | 1 380 234.00 | 1 614 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 182 786.00 | 93 752.00 | | 182 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 091.00 | 139 033.00 | | 238 091.00 |
DL TOTAL (I) | 663 645.00 | 475 553.00 | | 663 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 252.00 | 395 417.00 | | 333 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 332.00 | 178 079.00 | | 107 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 628.00 | 2 611.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 913.00 | 125 432.00 | | 164 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 146.00 | 58 578.00 | | 106 146.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 1 245.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 590.00 | 761 362.00 | | 716 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 234.00 | 1 236 916.00 | | 1 380 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 684.00 | 428 373.00 | | 461 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 864.00 | 877.00 | 253 740.00 | 252 864.00 |
FD Production vendue biens | 852 730.00 | 950 056.00 | 1 802 786.00 | 852 730.00 |
FG Production vendue services | 13 162.00 | 7 160.00 | 20 322.00 | 13 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 755.00 | 958 093.00 | 2 076 848.00 | 1 118 755.00 |
FM Production stockée | | | 124 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 886.00 | 8 169.00 | | 1 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -8 169.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 119.00 | 40 828.00 | | 104 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 216.00 | 1 679 889.00 | | 2 219 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 125.00 | 1 540 855.00 | | 1 981 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 091.00 | 139 033.00 | | 238 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 966.00 | 50 031.00 | | 54 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 444.00 | | 48 404.00 | 407 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 679.00 | 449 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 679.00 | 340 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 024.00 | | 6 907.00 | 84 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 409.00 | | 41 385.00 | 305 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 011.00 | | 112.00 | 18 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 542.00 | 65 312.00 | 4 793.00 | 148 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | 8 816.00 | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 746.00 | 56 496.00 | 4 793.00 | 142 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 922.00 | 4 844.00 | 7 922.00 | 7 922.00 |
6T Sur comptes clients | 14 191.00 | 6 135.00 | | 14 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 113.00 | 10 979.00 | 7 922.00 | 22 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 113.00 | 10 979.00 | 7 922.00 | 22 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 979.00 | 7 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 913.00 | 164 913.00 | | 164 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UX Autres créances clients | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 989.00 | 78 083.00 | 242 906.00 | 332 989.00 |
VI Groupe et associés | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 997.00 | | | 61 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 557.00 | 211 557.00 | | 211 557.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 961.00 | 457 056.00 | 242 906.00 | 711 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |