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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 25 485.00 | 21 515.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 140 550.00 | 78 865.00 | 61 685.00 | 140 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 253.00 | 140 527.00 | 56 726.00 | 197 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 967.00 | 35 964.00 | 10 003.00 | 45 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 512.00 | 280 841.00 | 542 671.00 | 823 512.00 |
BT Marchandises | 356 483.00 | | 356 483.00 | 356 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 386.00 | 13 617.00 | 1 590 769.00 | 1 604 386.00 |
BZ Autres créances | 170 285.00 | | 170 285.00 | 170 285.00 |
CF Disponibilités | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 003.00 | 13 617.00 | 2 406 386.00 | 2 420 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 515.00 | 294 457.00 | 2 949 057.00 | 3 243 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 777.00 | 96 285.00 | | 158 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 311.00 | 62 492.00 | | 192 311.00 |
DL TOTAL (I) | 461 088.00 | 268 777.00 | | 461 088.00 |
DP Provisions pour risques | 11 923.00 | 16 856.00 | | 11 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 923.00 | 16 856.00 | | 11 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 794.00 | 545 866.00 | | 646 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 256.00 | 859.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 050.00 | 824 756.00 | | 1 428 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 627.00 | 267 467.00 | | 305 627.00 |
EA Autres dettes | 77 919.00 | 158 514.00 | | 77 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 046.00 | 1 797 462.00 | | 2 476 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 057.00 | 2 083 095.00 | | 2 949 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 643.00 | | 5 296 643.00 | 5 296 643.00 |
FD Production vendue biens | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FG Production vendue services | 1 466 990.00 | | 1 466 990.00 | 1 466 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 764 257.00 | | 6 764 257.00 | 6 764 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 830 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 826 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 923.00 | |
GE Autres charges | | | 13 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | 318.00 | | 10 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 1 101.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 588.00 | 1 419.00 | | 10 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 588.00 | 2 381.00 | | -10 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 990.00 | 19 219.00 | | 87 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 942.00 | 5 663 889.00 | | 6 830 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 631.00 | 5 601 397.00 | | 6 638 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 311.00 | 62 492.00 | | 192 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 856.00 | 11 923.00 | 16 856.00 | 16 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 431.00 | 4 990.00 | 1 805.00 | 10 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 287.00 | 16 913.00 | 18 661.00 | 27 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 007.00 | 374 007.00 | | 374 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 050.00 | 1 428 050.00 | | 1 428 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 170.00 | 1 779 428.00 | 42 742.00 | 1 822 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 473 790.00 | 2 311 710.00 | 162 080.00 | 2 473 790.00 |