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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 75 947.00 | 49 276.00 | 26 671.00 | 75 947.00 |
AP Constructions | 519 286.00 | 165 431.00 | 353 854.00 | 519 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 232.00 | 217 373.00 | 87 859.00 | 305 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 188.00 | 53 577.00 | 43 611.00 | 97 188.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 394.00 | 485 656.00 | 904 737.00 | 1 390 394.00 |
BT Marchandises | 412 419.00 | | 412 419.00 | 412 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 707.00 | 16 583.00 | 1 242 124.00 | 1 258 707.00 |
BZ Autres créances | 259 238.00 | | 259 238.00 | 259 238.00 |
CF Disponibilités | 126 703.00 | | 126 703.00 | 126 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 920.00 | 16 583.00 | 2 046 338.00 | 2 062 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 314.00 | 502 239.00 | 2 951 075.00 | 3 453 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 523 355.00 | 474 173.00 | | 523 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 378.00 | 69 182.00 | | 85 378.00 |
DL TOTAL (I) | 718 733.00 | 653 355.00 | | 718 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 431.00 | 296 454.00 | | 375 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 270.00 | 284 621.00 | | 306 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 447.00 | 1 165 127.00 | | 1 128 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 940.00 | 169 838.00 | | 134 940.00 |
EA Autres dettes | 154 788.00 | 149 657.00 | | 154 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 100.00 | 151 257.00 | | 131 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 342.00 | 2 216 953.00 | | 2 232 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 075.00 | 2 870 308.00 | | 2 951 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 475.00 | | 4 157 475.00 | 4 157 475.00 |
FD Production vendue biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
FG Production vendue services | 1 218 872.00 | | 1 218 872.00 | 1 218 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 319.00 | | 5 378 319.00 | 5 378 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 392 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 575 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 14 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 752.00 | 35 112.00 | | 29 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 752.00 | 35 112.00 | | 29 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -35 112.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 199.00 | 28 321.00 | | 32 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 419 845.00 | 5 502 888.00 | | 5 419 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 467.00 | 5 433 707.00 | | 5 334 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 378.00 | 69 182.00 | | 85 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 124.00 | 62 621.00 | | 418 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 124.00 | 62 621.00 | | 418 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 859.00 | | 12 006.00 | 28 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 859.00 | | 12 006.00 | 28 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 859.00 | | 12 006.00 | 28 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 270.00 | 306 270.00 | | 306 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 447.00 | 1 128 447.00 | | 1 128 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 940.00 | 134 940.00 | | 134 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 788.00 | 154 788.00 | | 154 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 430.00 | 217 915.00 | 157 516.00 | 375 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523 798.00 | 1 523 798.00 | | 1 523 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 539.00 | 1 523 798.00 | 42 742.00 | 1 566 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 975.00 | 2 073 460.00 | 157 516.00 | 2 230 975.00 |