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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 33 878.00 | 13 122.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 139 550.00 | 102 876.00 | 36 674.00 | 139 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 540.00 | 167 724.00 | 43 817.00 | 211 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 37 432.00 | 9 431.00 | 46 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 695.00 | 341 909.00 | 495 786.00 | 837 695.00 |
BT Marchandises | 831 387.00 | | 831 387.00 | 831 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 708.00 | 35 129.00 | 1 156 580.00 | 1 191 708.00 |
BZ Autres créances | 661 013.00 | | 661 013.00 | 661 013.00 |
CF Disponibilités | 69 990.00 | | 69 990.00 | 69 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 084.00 | 35 129.00 | 2 719 955.00 | 2 755 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 779.00 | 377 038.00 | 3 215 741.00 | 3 592 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 185.00 | 351 088.00 | | 375 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 891.00 | 24 097.00 | | 43 891.00 |
DL TOTAL (I) | 529 075.00 | 485 185.00 | | 529 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 701.00 | 208 876.00 | | 186 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 205 986.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 990.00 | 1 286 124.00 | | 2 061 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 492.00 | 211 658.00 | | 190 492.00 |
EA Autres dettes | 172 789.00 | 180 535.00 | | 172 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 693.00 | 22 516.00 | | 14 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 666.00 | 2 115 694.00 | | 2 686 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 215 741.00 | 2 600 879.00 | | 3 215 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303 816.00 | | 3 303 816.00 | 3 303 816.00 |
FD Production vendue biens | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
FG Production vendue services | 1 304 805.00 | | 1 304 805.00 | 1 304 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 846.00 | | 4 609 846.00 | 4 609 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 693.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 691.00 | 10 228.00 | | 4 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 10 798.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 691.00 | -10 798.00 | | -4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 3 163.00 | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 360.00 | 4 173 753.00 | | 4 631 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 469.00 | 4 149 656.00 | | 4 587 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 891.00 | 24 097.00 | | 43 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | 18 693.00 | 211.00 | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | 18 693.00 | 211.00 | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | 18 693.00 | 211.00 | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 990.00 | 2 061 990.00 | | 2 061 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 789.00 | 172 789.00 | | 172 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 701.00 | 186 701.00 | | 186 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 492.00 | 190 492.00 | | 190 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 448.00 | 1 853 706.00 | 42 742.00 | 1 896 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 666.00 | 2 686 666.00 | | 2 686 666.00 |