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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | 29 878.00 | 17 122.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 139 550.00 | 91 131.00 | 48 419.00 | 139 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 653.00 | 154 051.00 | 49 602.00 | 203 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 377.00 | 34 885.00 | 6 492.00 | 41 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 742.00 | | 42 742.00 | 42 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 322.00 | 309 945.00 | 514 377.00 | 824 322.00 |
BT Marchandises | 582 745.00 | | 582 745.00 | 582 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 957 650.00 | 16 647.00 | 941 003.00 | 957 650.00 |
BZ Autres créances | 385 811.00 | | 385 811.00 | 385 811.00 |
CF Disponibilités | 176 943.00 | | 176 943.00 | 176 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 103 149.00 | 16 647.00 | 2 086 502.00 | 2 103 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 471.00 | 326 592.00 | 2 600 879.00 | 2 927 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 351 088.00 | 158 777.00 | | 351 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | 192 311.00 | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 485 185.00 | 461 088.00 | | 485 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 876.00 | 272 787.00 | | 208 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 986.00 | 374 007.00 | | 205 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 124.00 | 1 428 050.00 | | 1 286 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 658.00 | 305 627.00 | | 211 658.00 |
EA Autres dettes | 180 535.00 | 77 919.00 | | 180 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 516.00 | 15 400.00 | | 22 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 694.00 | 2 476 046.00 | | 2 115 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 879.00 | 2 949 057.00 | | 2 600 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982 126.00 | | 2 982 126.00 | 2 982 126.00 |
FD Production vendue biens | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
FG Production vendue services | 1 135 899.00 | | 1 135 899.00 | 1 135 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 424.00 | | 4 120 424.00 | 4 120 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 850 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 228.00 | 10 260.00 | | 10 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | 328.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 798.00 | 10 588.00 | | 10 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 798.00 | -10 588.00 | | -10 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 87 990.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 753.00 | 6 830 942.00 | | 4 173 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 656.00 | 6 638 631.00 | | 4 149 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 097.00 | 192 311.00 | | 24 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
6T Sur comptes clients | 13 617.00 | 6 620.00 | 3 590.00 | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 6 620.00 | 3 590.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 540.00 | 6 620.00 | 15 513.00 | 25 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 986.00 | 205 986.00 | | 205 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 124.00 | 1 286 124.00 | | 1 286 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 535.00 | 180 535.00 | | 180 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 876.00 | 168 388.00 | 40 488.00 | 208 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 657.00 | 211 657.00 | | 211 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 203.00 | 1 343 461.00 | 42 742.00 | 1 386 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 694.00 | 2 075 206.00 | 40 488.00 | 2 115 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |