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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 541.00 | 22 510.00 | 10 031.00 | 32 541.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 936.00 | 22 510.00 | 70 426.00 | 92 936.00 |
060 Stock marchandises | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
110 Total général Actif | 108 101.00 | 22 510.00 | 85 592.00 | 108 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 222 422.00 | | | 222 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 057.00 | | | 223 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 600.00 | | | 126 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
252 Charges sociales | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 538.00 | | | 209 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |