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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 50 469.00 | 42 830.00 | 93 299.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 694.00 | 50 469.00 | 103 225.00 | 153 694.00 |
060 Stock marchandises | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
084 Disponibilités | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
110 Total général Actif | 172 276.00 | 50 469.00 | 121 807.00 | 172 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 712.00 | 293 467.00 | | 351 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333.00 | 231.00 | | 333.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 008.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 051.00 | 294 706.00 | | 352 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 495.00 | 192 228.00 | | 226 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 177.00 | -1 781.00 | | 3 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -359.00 | -194.00 | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 27 196.00 | 29 727.00 | | 27 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | 1 748.00 | | 1 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 013.00 | 44 924.00 | | 37 013.00 |
252 Charges sociales | 9 564.00 | 14 792.00 | | 9 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 054.00 | 10 980.00 | | 11 054.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 146.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 434.00 | 292 570.00 | | 315 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 617.00 | 2 136.00 | | 36 617.00 |
294 Charges financières | 612.00 | 774.00 | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 338.00 | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 401.00 | 204.00 | | 5 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 604.00 | 821.00 | | 30 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 725.00 | | | 26 725.00 |