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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 57 773.00 | 35 526.00 | 93 299.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 694.00 | 57 773.00 | 95 921.00 | 153 694.00 |
060 Stock marchandises | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
072 Créances – Autres | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
084 Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
110 Total général Actif | 163 831.00 | 57 773.00 | 106 059.00 | 163 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 594.00 | 351 712.00 | | 303 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235.00 | 333.00 | | 235.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 6.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 854.00 | 352 051.00 | | 303 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 353.00 | 226 495.00 | | 211 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 421.00 | 3 177.00 | | 2 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -395.00 | -359.00 | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 26 742.00 | 27 196.00 | | 26 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | 1 147.00 | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 516.00 | 37 013.00 | | 27 516.00 |
252 Charges sociales | 2 185.00 | 9 564.00 | | 2 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 303.00 | 11 054.00 | | 7 303.00 |
262 Autres charges | 4 629.00 | 147.00 | | 4 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 712.00 | 315 434.00 | | 283 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 142.00 | 36 617.00 | | 20 142.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 612.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 5 401.00 | | 2 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 419.00 | 30 604.00 | | 16 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 890.00 | | | 25 890.00 |