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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 499.00 | 28 435.00 | 57 064.00 | 85 499.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 894.00 | 28 435.00 | 117 459.00 | 145 894.00 |
060 Stock marchandises | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
072 Créances – Autres | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
088 Caisse | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
110 Total général Actif | 172 653.00 | 28 435.00 | 144 218.00 | 172 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 826.00 | 231 164.00 | | 215 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 426.00 | 466.00 | | 426.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | 829.00 | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 986.00 | 232 459.00 | | 217 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 768.00 | 132 738.00 | | 134 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | 1 027.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -331.00 | 457.00 | | -331.00 |
242 Autres charges externes. | 27 022.00 | 20 110.00 | | 27 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 6 544.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 190.00 | 35 529.00 | | 33 190.00 |
252 Charges sociales | 9 513.00 | 9 506.00 | | 9 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 346.00 | 6 333.00 | | 5 346.00 |
262 Autres charges | 913.00 | 168.00 | | 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 545.00 | 212 410.00 | | 211 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 442.00 | 20 049.00 | | 6 442.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 584.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 7 592.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182.00 | 518.00 | | -182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 016.00 | 11 356.00 | | 6 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 549.00 | | | 19 549.00 |