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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 23 089.00 | 15 133.00 | 38 222.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 617.00 | 23 089.00 | 75 528.00 | 98 617.00 |
060 Stock marchandises | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
084 Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
110 Total général Actif | 113 911.00 | 23 089.00 | 90 821.00 | 113 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 164.00 | 222 422.00 | | 231 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466.00 | 633.00 | | 466.00 |
230 Autres produits | 829.00 | 3.00 | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 459.00 | 223 057.00 | | 232 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 738.00 | 126 600.00 | | 132 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 027.00 | 4 084.00 | | 1 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | 387.00 | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 20 110.00 | 19 544.00 | | 20 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 544.00 | 6 050.00 | | 6 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
252 Charges sociales | 9 506.00 | 9 806.00 | | 9 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 7 171.00 | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 168.00 | 367.00 | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 410.00 | 209 538.00 | | 212 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 049.00 | 13 519.00 | | 20 049.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 926.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 592.00 | 1 138.00 | | 7 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 39.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 356.00 | 11 416.00 | | 11 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 562.00 | | | 18 562.00 |