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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 299.00 | 39 415.00 | 53 884.00 | 93 299.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 694.00 | 39 415.00 | 114 279.00 | 153 694.00 |
060 Stock marchandises | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
084 Disponibilités | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
110 Total général Actif | 169 971.00 | 39 415.00 | 130 556.00 | 169 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 333.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 467.00 | 215 826.00 | | 293 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231.00 | 426.00 | | 231.00 |
230 Autres produits | 1 008.00 | 1 735.00 | | 1 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 706.00 | 217 986.00 | | 294 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 228.00 | 134 768.00 | | 192 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 781.00 | -365.00 | | -1 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -194.00 | -331.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 29 727.00 | 27 022.00 | | 29 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | 1 489.00 | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 924.00 | 33 190.00 | | 44 924.00 |
252 Charges sociales | 14 792.00 | 9 513.00 | | 14 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 980.00 | 5 346.00 | | 10 980.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 913.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 570.00 | 211 545.00 | | 292 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 136.00 | 6 442.00 | | 2 136.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 447.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 160.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | -182.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 821.00 | 6 016.00 | | 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 894.00 | | | 145 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 427.00 | | | 23 427.00 |