| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 5 791.00 | 12 490.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 209.00 | 49 590.00 | 48 618.00 | 98 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 307.00 | 55 381.00 | 1 142 925.00 | 1 198 307.00 |
BT Marchandises | 213 364.00 | 9 015.00 | 204 348.00 | 213 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 212 640.00 | | 212 640.00 | 212 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 051.00 | 9 015.00 | 513 035.00 | 522 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 358.00 | 64 397.00 | 1 655 960.00 | 1 720 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 504.00 | | | 306 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 294.00 | | | 88 294.00 |
DL TOTAL (I) | 504 799.00 | | | 504 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 566.00 | | | 801 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
EA Autres dettes | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 161.00 | | | 1 151 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 960.00 | | | 1 655 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 262.00 | | | 446 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 569.00 | | 9 738.00 | 1 188 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 752.00 | | 9 738.00 | 106 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 153.00 | 15 228.00 | | 40 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | 15 228.00 | | 40 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 026.00 | 9 015.00 | 10 026.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 026.00 | 9 015.00 | 10 026.00 | 10 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 026.00 | 9 015.00 | 10 026.00 | 10 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 015.00 | 10 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 996.00 | 126 996.00 | | 126 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 505.00 | 96 606.00 | 416 880.00 | 801 505.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 473.00 | 45 146.00 | 327.00 | 45 473.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 161.00 | 446 262.00 | 416 880.00 | 1 151 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
ST Autres comptes | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 416.00 | | | 86 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 554.00 | | | 80 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 252.00 | | | 139 252.00 |