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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 18 555.00 | 326.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 684.00 | 101 644.00 | 46 040.00 | 147 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 382.00 | 120 200.00 | 1 128 183.00 | 1 248 382.00 |
BT Marchandises | 219 795.00 | 3 928.00 | 215 867.00 | 219 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BZ Autres créances | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 710.00 | 3 928.00 | 387 781.00 | 391 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 092.00 | 124 128.00 | 1 515 964.00 | 1 640 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 658.00 | 612 518.00 | | 691 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 034.00 | 79 140.00 | | 88 034.00 |
DL TOTAL (I) | 889 692.00 | 801 658.00 | | 889 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 103.00 | 392 076.00 | | 295 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 366.00 | 94 746.00 | | 95 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 867.00 | 155 375.00 | | 169 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 936.00 | 65 343.00 | | 65 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 272.00 | 707 539.00 | | 626 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 964.00 | 1 509 198.00 | | 1 515 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 863.00 | 707 539.00 | | 442 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 207.00 | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 003.00 | | 14 379.00 | 1 234 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 186.00 | | 14 379.00 | 152 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 064.00 | 10 135.00 | | 110 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 064.00 | 10 135.00 | | 110 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 867.00 | 169 867.00 | | 169 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 963.00 | 19 082.00 | 2 880.00 | 21 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 045.00 | 114 516.00 | 180 528.00 | 295 045.00 |
VI Groupe et associés | 95 366.00 | 95 366.00 | | 95 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 576.00 | | | 109 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 272.00 | 442 863.00 | 183 409.00 | 626 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 617.00 | 6 896.00 | | 7 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 142.00 | 5 984.00 | | 6 142.00 |
ST Autres comptes | 44 413.00 | 46 208.00 | | 44 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 012.00 | 86 141.00 | | 86 012.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | 360.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | 673.00 | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 211.00 | 7 569.00 | | 8 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 122.00 | 78 779.00 | | 83 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 198.00 | 64 367.00 | | 68 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 929.00 | 138 693.00 | | 136 929.00 |