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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 12 188.00 | 6 692.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 993.00 | 73 839.00 | 34 153.00 | 107 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 691.00 | 86 028.00 | 1 122 662.00 | 1 208 691.00 |
BT Marchandises | 222 783.00 | 3 928.00 | 218 855.00 | 222 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 157 683.00 | | 157 683.00 | 157 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 471.00 | 3 928.00 | 423 543.00 | 427 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 162.00 | 89 956.00 | 1 546 205.00 | 1 636 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 504.00 | | | 480 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
DL TOTAL (I) | 660 874.00 | | | 660 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 873.00 | | | 601 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 871.00 | | | 147 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 406.00 | | | 62 406.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 331.00 | | | 885 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 205.00 | | | 1 546 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 361.00 | | | 387 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 307.00 | | 10 384.00 | 1 198 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 490.00 | | 10 384.00 | 116 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 616.00 | 15 412.00 | | 70 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 616.00 | 15 412.00 | | 70 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 725.00 | 3 928.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 725.00 | 3 928.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 725.00 | 3 928.00 | 5 725.00 | 5 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 928.00 | 5 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 811.00 | 103 841.00 | 440 017.00 | 601 811.00 |
VI Groupe et associés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 271.00 | 45 944.00 | 327.00 | 46 271.00 |
VW T.V.A. | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 331.00 | 387 361.00 | 440 017.00 | 885 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
ST Autres comptes | 57 393.00 | | | 57 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
YT Sous‐traitance | 306.00 | | | 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 402.00 | | | 69 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 062.00 | | | 150 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |