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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 281.00 | 8 981.00 | 9 299.00 | 18 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 209.00 | 61 634.00 | 36 574.00 | 98 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 307.00 | 70 616.00 | 1 127 690.00 | 1 198 307.00 |
BT Marchandises | 224 790.00 | 5 725.00 | 219 064.00 | 224 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BZ Autres créances | 31 492.00 | | 31 492.00 | 31 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CF Disponibilités | 208 675.00 | | 208 675.00 | 208 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 947.00 | 5 725.00 | 536 221.00 | 541 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 254.00 | 76 342.00 | 1 663 912.00 | 1 740 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 799.00 | | | 394 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 705.00 | | | 85 705.00 |
DL TOTAL (I) | 590 504.00 | | | 590 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 219.00 | | | 703 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 695.00 | | | 176 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
EA Autres dettes | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 407.00 | | | 1 073 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 912.00 | | | 1 663 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 713.00 | | | 471 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 307.00 | | | 1 198 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 490.00 | | | 116 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 381.00 | 15 234.00 | | 55 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 381.00 | 15 234.00 | | 55 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 015.00 | 5 725.00 | 9 015.00 | 9 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 015.00 | 5 725.00 | 9 015.00 | 9 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 015.00 | 5 725.00 | 9 015.00 | 9 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 725.00 | 9 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 695.00 | 176 695.00 | | 176 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 835.00 | 116 835.00 | | 116 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 158.00 | 101 464.00 | 429 850.00 | 703 158.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 695.00 | 57 368.00 | 327.00 | 57 695.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 407.00 | 471 713.00 | 429 850.00 | 1 073 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
ST Autres comptes | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
YT Sous‐traitance | 302.00 | | | 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 904.00 | | | 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 010.00 | | | 142 010.00 |