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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 15 464.00 | 3 416.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 319.00 | 84 190.00 | 46 129.00 | 130 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 017.00 | 99 654.00 | 1 131 362.00 | 1 231 017.00 |
BT Marchandises | 215 172.00 | 3 928.00 | 211 243.00 | 215 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 120 898.00 | | 120 898.00 | 120 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 383.00 | 3 928.00 | 369 454.00 | 373 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 400.00 | 103 583.00 | 1 500 817.00 | 1 604 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 874.00 | | | 550 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 722 518.00 | | | 722 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 131.00 | | | 498 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | | | 129 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 299.00 | | | 778 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 817.00 | | | 1 500 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 507.00 | | | 386 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 691.00 | | 22 326.00 | 1 208 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 874.00 | | 22 326.00 | 126 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 028.00 | 13 626.00 | | 86 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 028.00 | 13 626.00 | | 86 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 877.00 | 129 877.00 | | 129 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 066.00 | 106 274.00 | 391 792.00 | 498 066.00 |
VI Groupe et associés | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 724.00 | | | 103 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 529.00 | 36 202.00 | 327.00 | 36 529.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 299.00 | 386 507.00 | 391 792.00 | 778 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
ST Autres comptes | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
YT Sous‐traitance | 233.00 | | | 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 430.00 | | | 85 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 202.00 | | | 149 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |