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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 881.00 | 17 785.00 | 1 095.00 | 18 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 305.00 | 92 278.00 | 41 026.00 | 133 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 003.00 | 110 064.00 | 1 123 939.00 | 1 234 003.00 |
BT Marchandises | 213 944.00 | 3 928.00 | 210 016.00 | 213 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BZ Autres créances | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 186.00 | 3 928.00 | 385 258.00 | 389 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 189.00 | 113 992.00 | 1 509 197.00 | 1 623 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 518.00 | | | 612 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 140.00 | | | 79 140.00 |
DL TOTAL (I) | 801 658.00 | | | 801 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 075.00 | | | 392 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 374.00 | | | 155 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | | | 65 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 539.00 | | | 707 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 197.00 | | | 1 509 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 436.00 | | | 424 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 017.00 | | 2 985.00 | 1 231 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 490.00 | | | 1 081 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 200.00 | | 2 985.00 | 149 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 654.00 | 10 409.00 | | 99 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 654.00 | 10 409.00 | | 99 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 374.00 | 155 374.00 | | 155 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 868.00 | 108 765.00 | 283 103.00 | 391 868.00 |
VI Groupe et associés | 94 745.00 | 94 745.00 | | 94 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 849.00 | 41 522.00 | 327.00 | 41 849.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 539.00 | 424 436.00 | 283 103.00 | 707 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
ST Autres comptes | 46 208.00 | | | 46 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
YT Sous‐traitance | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 779.00 | | | 78 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 367.00 | | | 64 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 693.00 | | | 138 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |