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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 2 551.00 | 925.00 | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 582.00 | 22 187.00 | 48 395.00 | 70 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 877.00 | 22 338.00 | 15 538.00 | 37 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 034.00 | 47 076.00 | 86 958.00 | 134 034.00 |
BT Marchandises | 415 342.00 | | 415 342.00 | 415 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 301.00 | | 95 301.00 | 95 301.00 |
BZ Autres créances | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CF Disponibilités | 419 247.00 | | 419 247.00 | 419 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 035.00 | | 950 035.00 | 950 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 069.00 | 47 076.00 | 1 036 993.00 | 1 084 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 701.00 | | | 306 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
DL TOTAL (I) | 439 321.00 | | | 439 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 555.00 | | | 307 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 672.00 | | | 597 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 993.00 | | | 1 036 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 460.00 | | | 488 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 668.00 | | 3 366.00 | 130 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 118.00 | | 3 341.00 | 105 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 25.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 264.00 | 16 812.00 | | 30 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | 1 600.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 314.00 | 15 212.00 | | 29 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 555.00 | 307 555.00 | | 307 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 990.00 | 35 058.00 | 74 932.00 | 109 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25.00 | | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 415.00 | 109 315.00 | 100.00 | 109 415.00 |
VW T.V.A. | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 392.00 | 488 460.00 | 74 932.00 | 563 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
ST Autres comptes | 210 193.00 | | | 210 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 055.00 | | | 59 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 101 392.00 | | | 101 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 465.00 | | | 289 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 557.00 | | | 387 557.00 |