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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 816.00 | 111 205.00 | 15 611.00 | 126 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 245.00 | 95 692.00 | 63 553.00 | 159 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 762.00 | 210 373.00 | 261 390.00 | 471 762.00 |
BT Marchandises | 738 090.00 | | 738 090.00 | 738 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
BZ Autres créances | 91 628.00 | | 91 628.00 | 91 628.00 |
CF Disponibilités | 467 039.00 | | 467 039.00 | 467 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 187.00 | | 1 357 187.00 | 1 357 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 949.00 | 210 373.00 | 1 618 576.00 | 1 828 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 788 277.00 | | | 788 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 284.00 | | | -96 284.00 |
DL TOTAL (I) | 713 993.00 | | | 713 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 844.00 | | | 287 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 570.00 | | | 141 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 118.00 | | | 313 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
EA Autres dettes | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 583.00 | | | 904 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 576.00 | | | 1 618 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 626.00 | | | 583 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 723.00 | | 211 590.00 | 264 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 551.00 | 471 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 551.00 | 446 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 073.00 | | 211 540.00 | 239 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 50.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 366.00 | 37 558.00 | 4 551.00 | 177 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 890.00 | 37 558.00 | 4 551.00 | 173 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VB T. V. A. | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 844.00 | 108 457.00 | 157 487.00 | 287 844.00 |
VI Groupe et associés | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 782.00 | | | 186 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 032.00 | 55 032.00 | | 55 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 018.00 | 137 793.00 | 225.00 | 138 018.00 |
VW T.V.A. | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 013.00 | 583 626.00 | 157 487.00 | 763 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
ST Autres comptes | 244 521.00 | | | 244 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YT Sous‐traitance | 195 657.00 | | | 195 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 011.00 | | | 280 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 195.00 | | | 216 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 109.00 | | | 483 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |