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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 816.00 | 91 852.00 | 34 964.00 | 126 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 82 038.00 | 30 218.00 | 112 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 723.00 | 177 366.00 | 87 357.00 | 264 723.00 |
BT Marchandises | 460 361.00 | | 460 361.00 | 460 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CF Disponibilités | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 063.00 | | 1 688 063.00 | 1 688 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 787.00 | 177 366.00 | 1 775 420.00 | 1 952 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 586 096.00 | | | 586 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
DL TOTAL (I) | 810 277.00 | | | 810 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 168.00 | | | 478 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 026.00 | | | 221 026.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 144.00 | | | 965 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 420.00 | | | 1 775 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 787.00 | | | 905 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 391.00 | | 2 287 391.00 | 2 287 391.00 |
FG Production vendue services | 350 455.00 | | 350 455.00 | 350 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 846.00 | | 2 637 846.00 | 2 637 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 204.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 308.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 401.00 | | | 2 663 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 220.00 | | | 2 461 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 181.00 | | | 202 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 698.00 | | 25.00 | 264 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 073.00 | | | 239 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 25.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 163.00 | 36 204.00 | | 141 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 687.00 | 36 204.00 | | 137 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 169 700.00 | 169 700.00 | | 169 700.00 |
VB T. V. A. | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VI Groupe et associés | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 036.00 | | | 30 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 220.00 | 193 045.00 | 175.00 | 193 220.00 |
VW T.V.A. | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 787.00 | 905 787.00 | | 905 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
ST Autres comptes | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
YT Sous‐traitance | 249 582.00 | | | 249 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 549.00 | | | 440 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 319.00 | | | 583 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |