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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 816.00 | 51 837.00 | 74 980.00 | 126 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 708.00 | 52 331.00 | 64 376.00 | 116 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 125.00 | 107 644.00 | 161 481.00 | 269 125.00 |
BT Marchandises | 783 211.00 | | 783 211.00 | 783 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BZ Autres créances | 35 711.00 | | 35 711.00 | 35 711.00 |
CF Disponibilités | 239 501.00 | | 239 501.00 | 239 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 205.00 | | 1 188 205.00 | 1 188 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 329.00 | 107 644.00 | 1 349 686.00 | 1 457 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 751.00 | | | 493 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
DL TOTAL (I) | 594 781.00 | | | 594 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 198.00 | | | 454 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
EA Autres dettes | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 905.00 | | | 754 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 686.00 | | | 1 349 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 296.00 | | | 657 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 859.00 | | 1 920 859.00 | 1 920 859.00 |
FG Production vendue services | 321 381.00 | | 321 381.00 | 321 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 240.00 | | 2 242 240.00 | 2 242 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 320.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 872.00 | | | 2 256 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 842.00 | | | 2 177 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 175.00 | | 47 149.00 | 222 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 269 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 243 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 600.00 | | 47 124.00 | 196 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 524.00 | 37 320.00 | 200.00 | 70 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | 37 320.00 | 200.00 | 67 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 198.00 | 454 198.00 | | 454 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 798.00 | 63 188.00 | 35 609.00 | 98 798.00 |
VI Groupe et associés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 882.00 | | | 58 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 028.00 | 164 903.00 | 125.00 | 165 028.00 |
VW T.V.A. | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 905.00 | 657 296.00 | 35 609.00 | 692 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
ST Autres comptes | 269 387.00 | | | 269 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
YT Sous‐traitance | 190 252.00 | | | 190 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 880.00 | | | 359 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 878.00 | | | 151 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 213.00 | | | 566 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |