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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 608.00 | 30 981.00 | 81 627.00 | 112 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 992.00 | 36 068.00 | 47 924.00 | 83 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 175.00 | 70 524.00 | 151 652.00 | 222 175.00 |
BT Marchandises | 799 535.00 | | 799 535.00 | 799 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
BZ Autres créances | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
CF Disponibilités | 300 508.00 | | 300 508.00 | 300 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | 50 185.00 | 50 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 041.00 | | 1 267 041.00 | 1 267 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 216.00 | 70 524.00 | 1 418 692.00 | 1 489 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 321.00 | | | 417 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DL TOTAL (I) | 515 751.00 | | | 515 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 850.00 | | | 629 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 876.00 | | | 113 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 941.00 | | | 902 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 692.00 | | | 1 418 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 332.00 | | | 800 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 034.00 | | 88 141.00 | 134 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 458.00 | | 88 141.00 | 108 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 076.00 | 23 448.00 | | 47 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 551.00 | 925.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 525.00 | 22 523.00 | | 44 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 850.00 | 629 850.00 | | 629 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 73 183.00 | | | 73 183.00 |
VB T. V. A. | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 923.00 | 41 914.00 | 54 009.00 | 95 923.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 341.00 | 158 241.00 | 100.00 | 158 341.00 |
VW T.V.A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 341.00 | 800 332.00 | 54 009.00 | 854 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
ST Autres comptes | 302 626.00 | | | 302 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 279.00 | | | 358 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 964.00 | | | 590 964.00 |