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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 816.00 | 72 363.00 | 54 453.00 | 126 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 256.00 | 65 324.00 | 46 933.00 | 112 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 698.00 | 141 163.00 | 123 536.00 | 264 698.00 |
BT Marchandises | 685 712.00 | | 685 712.00 | 685 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BZ Autres créances | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CF Disponibilités | 295 177.00 | | 295 177.00 | 295 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 226.00 | | 52 226.00 | 52 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 607.00 | | 1 122 607.00 | 1 122 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 305.00 | 141 163.00 | 1 246 143.00 | 1 387 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557 781.00 | | | 557 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
DL TOTAL (I) | 608 096.00 | | | 608 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 316.00 | | | 401 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
EA Autres dettes | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 047.00 | | | 638 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 143.00 | | | 1 246 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 664.00 | | | 567 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 125.00 | | 25.00 | 269 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 451.00 | 264 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 451.00 | 239 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 25.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 644.00 | 37 970.00 | 4 451.00 | 107 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 168.00 | 37 970.00 | 4 451.00 | 104 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 316.00 | 401 316.00 | | 401 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VB T. V. A. | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 621.00 | 30 047.00 | 5 574.00 | 35 621.00 |
VI Groupe et associés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 226.00 | 52 226.00 | | 52 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 267.00 | 141 117.00 | 150.00 | 141 267.00 |
VW T.V.A. | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 237.00 | 567 664.00 | 5 574.00 | 573 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
ST Autres comptes | 246 471.00 | | | 246 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 789.00 | | | 58 789.00 |
YT Sous‐traitance | 182 945.00 | | | 182 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 131.00 | | | 311 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 352.00 | | | 128 352.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 048.00 | | | 518 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |