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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 797.00 | 286 248.00 | 247 549.00 | 533 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 141.00 | 70 114.00 | 74 027.00 | 144 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 243.00 | 356 362.00 | 338 881.00 | 695 243.00 |
BT Marchandises | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 488.00 | 1 338.00 | 50 151.00 | 51 488.00 |
BZ Autres créances | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CF Disponibilités | 156 805.00 | | 156 805.00 | 156 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 649.00 | 1 338.00 | 590 311.00 | 591 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 892.00 | 357 700.00 | 929 192.00 | 1 286 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DH Report à nouveau | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 595.00 | 47 097.00 | | 12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 310 436.00 | 297 841.00 | | 310 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 684.00 | 334 575.00 | | 253 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 693.00 | 42 631.00 | | 46 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 097.00 | 325 899.00 | | 281 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 658.00 | 68 127.00 | | 34 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 12 598.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | 127.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 756.00 | 783 957.00 | | 618 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 192.00 | 1 081 798.00 | | 929 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 787.00 | 529 465.00 | | 448 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 288 480.00 | | 4 288 480.00 | 4 288 480.00 |
FD Production vendue biens | 127 079.00 | | 127 079.00 | 127 079.00 |
FG Production vendue services | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 415 814.00 | | 4 415 814.00 | 4 415 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 771 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | 60 000.00 | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 10 916.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 019.00 | 70 916.00 | | 19 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 10 805.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 12 000.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | 58 916.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | 119.00 | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 857.00 | 4 698 828.00 | | 4 440 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 262.00 | 4 651 731.00 | | 4 428 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 595.00 | 47 097.00 | | 12 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 262.00 | | | 695 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 938.00 | | | 677 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 930.00 | 96 433.00 | | 259 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 930.00 | 96 433.00 | | 259 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 097.00 | 281 097.00 | | 281 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 684.00 | 83 715.00 | 169 969.00 | 253 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 665.00 | | | 80 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 110.00 | | | 55 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 459.00 | 110 419.00 | 17 040.00 | 127 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 757.00 | 448 788.00 | 169 969.00 | 618 757.00 |