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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 797.00 | 364 322.00 | 169 475.00 | 533 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 141.00 | 88 336.00 | 55 805.00 | 144 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 246.00 | 452 659.00 | 242 587.00 | 695 246.00 |
BT Marchandises | 147 685.00 | | 147 685.00 | 147 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 349.00 | 253.00 | 45 096.00 | 45 349.00 |
BZ Autres créances | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
CF Disponibilités | 225 693.00 | | 225 693.00 | 225 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 211.00 | 253.00 | 684 959.00 | 685 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 457.00 | 452 912.00 | 927 546.00 | 1 380 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
DH Report à nouveau | 59 693.00 | 47 097.00 | | 59 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538.00 | 12 595.00 | | 2 538.00 |
DL TOTAL (I) | 312 974.00 | 310 436.00 | | 312 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 228.00 | 253 684.00 | | 170 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 109.00 | 46 693.00 | | 77 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 393.00 | 281 097.00 | | 325 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 415.00 | 34 658.00 | | 41 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 351.00 | | |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 274.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 573.00 | 618 756.00 | | 614 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 546.00 | 929 192.00 | | 927 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 210.00 | 448 787.00 | | 530 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 842.00 | | 4 794 842.00 | 4 794 842.00 |
FD Production vendue biens | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 911 885.00 | | 4 911 885.00 | 4 911 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 228 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 19 019.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 116.00 | -1 879.00 | | -5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 023.00 | 4 440 857.00 | | 4 948 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 485.00 | 4 428 262.00 | | 4 945 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538.00 | 12 595.00 | | 2 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 243.00 | | | 695 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 938.00 | | | 677 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 362.00 | 96 296.00 | | 356 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 362.00 | 96 296.00 | | 356 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 393.00 | 325 393.00 | | 325 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 45 349.00 | | | 45 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 228.00 | 85 866.00 | 84 363.00 | 170 228.00 |
VI Groupe et associés | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
VP Divers | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 415.00 | 41 415.00 | | 41 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 040.00 | 108 997.00 | 17 043.00 | 126 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 573.00 | 530 210.00 | 84 363.00 | 614 573.00 |