| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 082.00 | 522 251.00 | 39 831.00 | 562 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 141.00 | 135 368.00 | 8 773.00 | 144 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 135.00 | 657 619.00 | 67 516.00 | 725 135.00 |
BT Marchandises | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 241.00 | 569.00 | 33 672.00 | 34 241.00 |
BZ Autres créances | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 501.00 | | 133 501.00 | 133 501.00 |
CF Disponibilités | 573 287.00 | | 573 287.00 | 573 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 038.00 | 569.00 | 1 048 468.00 | 1 049 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 172.00 | 658 188.00 | 1 115 984.00 | 1 774 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 71 670.00 | 65 139.00 | | 71 670.00 |
DH Report à nouveau | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 411.00 | 6 532.00 | | 45 411.00 |
DL TOTAL (I) | 372 581.00 | 327 170.00 | | 372 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 39 480.00 | | 15 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 194.00 | 347 561.00 | | 660 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 951.00 | 33 564.00 | | 66 951.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 940.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 403.00 | 421 545.00 | | 743 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 984.00 | 748 715.00 | | 1 115 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 403.00 | 421 545.00 | | 743 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 114.00 | | 46 013.00 | 697 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 992.00 | 725 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 992.00 | 706 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 647.00 | | 45 568.00 | 678 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | 445.00 | 18 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 208.00 | 34 469.00 | 11 058.00 | 634 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 208.00 | 34 469.00 | 11 058.00 | 634 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 569.00 | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 569.00 | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 569.00 | 273.00 | 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 194.00 | 660 194.00 | | 660 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 441.00 | 146 441.00 | | 146 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 994.00 | 189 347.00 | 18 647.00 | 207 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 403.00 | 743 403.00 | | 743 403.00 |