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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 506.00 | 509 865.00 | 24 641.00 | 534 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 141.00 | 124 343.00 | 19 798.00 | 144 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 114.00 | 634 208.00 | 62 906.00 | 697 114.00 |
BT Marchandises | 187 466.00 | | 187 466.00 | 187 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 273.00 | 40 527.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 306.00 | | 206 306.00 | 206 306.00 |
CF Disponibilités | 189 183.00 | | 189 183.00 | 189 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 082.00 | 273.00 | 685 809.00 | 686 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 196.00 | 634 481.00 | 748 715.00 | 1 383 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
DG Autres réserves | 65 139.00 | 57 474.00 | | 65 139.00 |
DH Report à nouveau | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 532.00 | 7 665.00 | | 6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 327 170.00 | 320 639.00 | | 327 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 491.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 480.00 | 96 436.00 | | 39 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | 359 721.00 | | 347 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 564.00 | 38 548.00 | | 33 564.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 545.00 | 579 196.00 | | 421 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 715.00 | 899 835.00 | | 748 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 545.00 | 494 834.00 | | 421 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 707.00 | | 407.00 | 696 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 647.00 | | | 678 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | | 407.00 | 18 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 471.00 | 89 737.00 | 634 208.00 | 544 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 471.00 | 89 737.00 | 634 208.00 | 544 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 561.00 | 347 561.00 | | 347 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 660.00 | 57 660.00 | | 57 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 329.00 | 103 127.00 | 18 202.00 | 121 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 545.00 | 421 545.00 | | 421 545.00 |