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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 131.00 | 30 833.00 | 5 298.00 | 36 131.00 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 045 595.00 | 262 944.00 | 1 782 651.00 | 2 045 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 286.00 | 84 595.00 | 189 692.00 | 274 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 986.00 | 317.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 519.00 | 379 357.00 | 2 178 161.00 | 2 557 519.00 |
BZ Autres créances | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CF Disponibilités | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 340.00 | 379 357.00 | 2 186 983.00 | 2 566 340.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -425 160.00 | -359 633.00 | | -425 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 483.00 | -65 527.00 | | 4 483.00 |
DL TOTAL (I) | -419 676.00 | -424 160.00 | | -419 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817 561.00 | 1 943 223.00 | | 1 817 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 744 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 14 186.00 | | 8 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 579.00 | 21 830.00 | | 21 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 659.00 | 2 723 240.00 | | 2 606 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 983.00 | 2 299 080.00 | | 2 186 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 983.00 | 906 194.00 | | 921 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 910.00 | | 476 910.00 | 476 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 910.00 | | 476 910.00 | 476 910.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 987.00 | 359 236.00 | | 476 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 504.00 | 424 763.00 | | 472 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 483.00 | -65 527.00 | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 968.00 | | 5 551.00 | 2 551 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 693.00 | | 5 551.00 | 2 515 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 065.00 | 118 292.00 | | 261 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 606.00 | 7 227.00 | | 23 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 459.00 | 111 065.00 | | 237 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 045.00 | 132 369.00 | 625 175.00 | 1 817 045.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 178.00 | | | 126 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 659.00 | 921 983.00 | 625 175.00 | 2 606 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 176.00 | 11 913.00 | | 14 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 667.00 | 11 699.00 | | 18 667.00 |
ST Autres comptes | 142 920.00 | 78 473.00 | | 142 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 176.00 | 11 913.00 | | 14 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 691.00 | 35 887.00 | | 45 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 104.00 | 12 955.00 | | 24 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 727.00 | 91 312.00 | | 162 727.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |