| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 084 187.00 | 515 031.00 | 1 569 156.00 | 2 084 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 377.00 | 167 701.00 | 110 676.00 | 278 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 070.00 | 684 034.00 | 1 880 036.00 | 2 564 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 135 916.00 | | 135 916.00 | 135 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 287.00 | | 152 287.00 | 152 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 357.00 | 684 034.00 | 2 032 323.00 | 2 716 357.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 880.00 | -328 260.00 | | -196 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 332.00 | 131 380.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | -145 548.00 | -195 880.00 | | -145 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 666.00 | 1 516 961.00 | | 1 361 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 361.00 | 759 000.00 | | 760 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 26 783.00 | | 40 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 004.00 | 21 144.00 | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 871.00 | 2 323 887.00 | | 2 177 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 323.00 | 2 128 007.00 | | 2 032 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 771.00 | 962 221.00 | | 975 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 172.00 | | 605 172.00 | 605 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 172.00 | | 605 172.00 | 605 172.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 172.00 | 626 882.00 | | 605 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 840.00 | 495 503.00 | | 554 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 332.00 | 131 380.00 | | 50 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 478.00 | | 38 592.00 | 2 525 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 563 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 334.00 | | 38 592.00 | 2 525 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 722.00 | 113 313.00 | | 570 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 722.00 | 113 313.00 | | 570 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 666.00 | 159 566.00 | 684 822.00 | 1 361 666.00 |
VI Groupe et associés | 760 361.00 | 760 361.00 | | 760 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 165.00 | | | 155 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 871.00 | 975 771.00 | 684 822.00 | 2 177 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 198.00 | 7 377.00 | | 9 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 398.00 | 38 123.00 | | 63 398.00 |
ST Autres comptes | 210 544.00 | 189 630.00 | | 210 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 285.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 832.00 | 8 185.00 | | 10 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 030.00 | 15 562.00 | | 20 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 523.00 | 61 765.00 | | 60 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 772.00 | 36 161.00 | | 46 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 942.00 | 228 039.00 | | 273 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |