| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 135 169.00 | 694 497.00 | 1 440 672.00 | 2 135 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 377.00 | 222 695.00 | 55 682.00 | 278 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 052.00 | 918 495.00 | 1 696 557.00 | 2 615 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 25 708.00 | | 25 708.00 | 25 708.00 |
CF Disponibilités | 218 547.00 | | 218 547.00 | 218 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 195.00 | 918 495.00 | 1 948 701.00 | 2 867 195.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 141.00 | -146 548.00 | | -130 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 697.00 | 16 408.00 | | 106 697.00 |
DL TOTAL (I) | -22 443.00 | -129 141.00 | | -22 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 750.00 | 1 352 100.00 | | 1 144 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 765.00 | 72 060.00 | | 40 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 22 922.00 | | 26 629.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 971 144.00 | 2 208 181.00 | | 1 971 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 701.00 | 2 079 040.00 | | 1 948 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 144.00 | 2 208 181.00 | | 1 971 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 320.00 | | 670 320.00 | 670 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 317.00 | | | 317.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 246.00 | 739.00 | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 084.00 | 537 130.00 | | 674 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 387.00 | 520 722.00 | | 567 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 697.00 | 16 408.00 | | 106 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 052.00 | | | 2 615 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 908.00 | | | 2 614 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 595.00 | 118 899.00 | | 799 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 595.00 | 118 899.00 | | 799 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 742.00 | 106 742.00 | | 106 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 008.00 | 1 038 008.00 | | 1 038 008.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 144.00 | 1 971 144.00 | | 1 971 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 740.00 | 9 851.00 | | 11 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 628.00 | 35 613.00 | | 36 628.00 |
ST Autres comptes | 224 745.00 | 212 265.00 | | 224 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 020.00 | 10 721.00 | | 11 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 760.00 | 20 572.00 | | 22 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 849.00 | 53 165.00 | | 67 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 593.00 | 45 370.00 | | 1 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 373.00 | 247 878.00 | | 261 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |