| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 045 595.00 | 429 421.00 | 1 616 174.00 | 2 045 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 377.00 | 139 999.00 | 138 378.00 | 278 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 478.00 | 570 722.00 | 1 954 756.00 | 2 525 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 159 872.00 | | 159 872.00 | 159 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 729.00 | 570 722.00 | 2 128 007.00 | 2 698 729.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -328 260.00 | -420 676.00 | | -328 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 380.00 | 92 417.00 | | 131 380.00 |
DL TOTAL (I) | -195 880.00 | -327 260.00 | | -195 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 961.00 | 1 667 717.00 | | 1 516 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 40 420.00 | | 26 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 144.00 | 21 659.00 | | 21 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 887.00 | 2 488 796.00 | | 2 323 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 007.00 | 2 161 536.00 | | 2 128 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 221.00 | 971 965.00 | | 962 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 283.00 | | 626 283.00 | 626 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 283.00 | | 626 283.00 | 626 283.00 |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 882.00 | 553 466.00 | | 626 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 503.00 | 461 049.00 | | 495 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 380.00 | 92 417.00 | | 131 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 519.00 | | 4 090.00 | 2 557 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 131.00 | 2 525 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 244.00 | | 4 090.00 | 2 521 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 913.00 | 110 940.00 | 36 131.00 | 495 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 782.00 | 110 940.00 | | 459 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 831.00 | 155 165.00 | 665 935.00 | 1 516 831.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 886.00 | | | 150 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 887.00 | 962 221.00 | 665 935.00 | 2 323 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 7 265.00 | | 7 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 123.00 | 22 085.00 | | 38 123.00 |
ST Autres comptes | 189 630.00 | 169 534.00 | | 189 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285.00 | 1 140.00 | | 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 185.00 | 7 732.00 | | 8 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | 14 997.00 | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 765.00 | 55 347.00 | | 61 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 161.00 | 27 124.00 | | 36 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 039.00 | 192 759.00 | | 228 039.00 |