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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 045 595.00 | 346 183.00 | 1 699 412.00 | 2 045 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 286.00 | 112 297.00 | 161 990.00 | 274 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 519.00 | 495 913.00 | 2 061 606.00 | 2 557 519.00 |
BZ Autres créances | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CF Disponibilités | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 930.00 | | 99 930.00 | 99 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 449.00 | 495 913.00 | 2 161 536.00 | 2 657 449.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -420 676.00 | -425 160.00 | | -420 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 417.00 | 4 483.00 | | 92 417.00 |
DL TOTAL (I) | -327 260.00 | -419 676.00 | | -327 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667 717.00 | 1 817 561.00 | | 1 667 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 8 519.00 | | 40 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | 21 579.00 | | 21 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 796.00 | 2 606 659.00 | | 2 488 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 536.00 | 2 186 983.00 | | 2 161 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 965.00 | 921 983.00 | | 971 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 466.00 | | 553 466.00 | 553 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 466.00 | | 553 466.00 | 553 466.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 556.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 466.00 | 476 987.00 | | 553 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 049.00 | 472 504.00 | | 461 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 417.00 | 4 483.00 | | 92 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 519.00 | | | 2 557 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 244.00 | | | 2 521 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 357.00 | 116 556.00 | | 379 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 833.00 | 5 298.00 | | 30 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 524.00 | 111 258.00 | | 348 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667 717.00 | 150 886.00 | 647 568.00 | 1 667 717.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 329.00 | | | 149 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 796.00 | 971 965.00 | 647 568.00 | 2 488 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 8 958.00 | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 085.00 | 18 667.00 | | 22 085.00 |
ST Autres comptes | 169 534.00 | 142 920.00 | | 169 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 732.00 | 5 218.00 | | 7 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 997.00 | 14 176.00 | | 14 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 347.00 | 45 691.00 | | 55 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 124.00 | 24 104.00 | | 27 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 759.00 | 162 727.00 | | 192 759.00 |