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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 060.00 | | 200 060.00 | 200 060.00 |
AP Constructions | 2 135 169.00 | 602 850.00 | 1 532 319.00 | 2 135 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 377.00 | 195 443.00 | 82 934.00 | 278 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 052.00 | 799 595.00 | 1 815 457.00 | 2 615 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
BZ Autres créances | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CF Disponibilités | 233 992.00 | | 233 992.00 | 233 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 584.00 | | 263 584.00 | 263 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 636.00 | 799 595.00 | 2 079 040.00 | 2 878 636.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 548.00 | -196 880.00 | | -146 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 408.00 | 50 332.00 | | 16 408.00 |
DL TOTAL (I) | -129 141.00 | -145 548.00 | | -129 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 100.00 | 1 361 666.00 | | 1 352 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 000.00 | 760 361.00 | | 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 40 840.00 | | 72 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 922.00 | 15 004.00 | | 22 922.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 181.00 | 2 177 871.00 | | 2 208 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 040.00 | 2 032 323.00 | | 2 079 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 181.00 | 975 771.00 | | 2 208 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 649.00 | | 531 649.00 | 531 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 649.00 | | 531 649.00 | 531 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 739.00 | 1 361.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 130.00 | 605 172.00 | | 537 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 722.00 | 554 840.00 | | 520 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 408.00 | 50 332.00 | | 16 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 070.00 | | 50 982.00 | 2 564 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 615 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 926.00 | | 50 982.00 | 2 563 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 034.00 | 115 562.00 | 1.00 | 684 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 034.00 | 115 562.00 | 1.00 | 684 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 352 100.00 | 1 352 100.00 | | 1 352 100.00 |
VI Groupe et associés | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -9 566.00 | | | -9 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 181.00 | 2 208 181.00 | | 2 208 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | 9 198.00 | | 9 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 613.00 | 63 398.00 | | 35 613.00 |
ST Autres comptes | 212 265.00 | 210 544.00 | | 212 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 721.00 | 10 832.00 | | 10 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 572.00 | 20 030.00 | | 20 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 165.00 | 60 523.00 | | 53 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 370.00 | 46 772.00 | | 45 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 878.00 | 273 942.00 | | 247 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |