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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 065.00 | 100 205.00 | 32 859.00 | 133 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 531.00 | 625.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 019.00 | 100 736.00 | 165 282.00 | 266 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 247.00 | 100 736.00 | 254 510.00 | 355 247.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
DH Report à nouveau | | -494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 741.00 | 20 504.00 | | 7 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 5 666.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 44 518.00 | 38 776.00 | | 44 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 148.00 | 150 441.00 | | 113 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 871.00 | 36 036.00 | | 38 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 23 632.00 | | 20 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | 49 493.00 | | 37 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 992.00 | 259 604.00 | | 209 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 510.00 | 298 380.00 | | 254 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 129.00 | 146 915.00 | | 135 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 077.00 | | 516 077.00 | 516 077.00 |
FG Production vendue services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 686.00 | | 516 686.00 | 516 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 005.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 549.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -885.00 | | -1 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 741.00 | 20 504.00 | | 7 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 292.00 | 8 708.00 | | 15 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 200.00 | | 819.00 | 270 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 266 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 134 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | | 819.00 | 138 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 929.00 | 26 807.00 | 5 000.00 | 78 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 26 807.00 | 5 000.00 | 78 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VB T. V. A. | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 799.00 | 37 936.00 | 74 862.00 | 112 799.00 |
VI Groupe et associés | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 992.00 | 135 129.00 | 74 862.00 | 209 992.00 |