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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 702.00 | 135 540.00 | 168 161.00 | 303 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 572.00 | 11 342.00 | 109 229.00 | 120 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 662.00 | 146 883.00 | 421 779.00 | 568 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BZ Autres créances | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CF Disponibilités | 122 668.00 | | 122 668.00 | 122 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 030.00 | | 198 030.00 | 198 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 693.00 | 146 883.00 | 619 809.00 | 766 693.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 105 608.00 | 101 204.00 | | 105 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 787.00 | 4 403.00 | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 122 805.00 | 120 018.00 | | 122 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 235.00 | 100 340.00 | | 316 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 320.00 | 58 702.00 | | 72 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 588.00 | 10 607.00 | | 35 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 858.00 | 48 219.00 | | 72 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 003.00 | 327 465.00 | | 497 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 809.00 | 447 484.00 | | 619 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 549.00 | 284 603.00 | | 307 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 083.00 | | 859 083.00 | 859 083.00 |
FG Production vendue services | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 841.00 | | 859 841.00 | 859 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 71.00 | | 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 209.00 | 585 307.00 | | 911 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 422.00 | 580 904.00 | | 908 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 787.00 | 4 403.00 | | 2 787.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 091.00 | 37 583.00 | 29 790.00 | 139 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 091.00 | 37 583.00 | 29 790.00 | 139 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UX Autres créances clients | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 915.00 | 126 461.00 | 146 348.00 | 315 915.00 |
VI Groupe et associés | 72 320.00 | 72 320.00 | | 72 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 290.00 | | | 230 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 003.00 | 307 549.00 | 146 348.00 | 497 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 111 104.00 | | | 111 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 208.00 | | | 163 208.00 |