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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 891.00 | 133 055.00 | 9 836.00 | 142 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 077.00 | 79.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 885.00 | 134 132.00 | 141 753.00 | 275 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 743.00 | | 28 743.00 | 28 743.00 |
BZ Autres créances | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 802.00 | 134 132.00 | 242 669.00 | 376 802.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 43 699.00 | 26 441.00 | | 43 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 790.00 | 17 257.00 | | 23 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 81 899.00 | 59 775.00 | | 81 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 365.00 | 74 648.00 | | 45 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 914.00 | 63 545.00 | | 52 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 22 155.00 | | 29 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 591.00 | 41 237.00 | | 32 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 770.00 | 201 587.00 | | 160 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 669.00 | 261 363.00 | | 242 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 549 540.00 | | 549 540.00 | 549 540.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 202.00 | | 550 202.00 | 550 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 2 000.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 2 000.00 | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | 2 000.00 | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | -505.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 954.00 | 563 973.00 | | 571 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 164.00 | 546 716.00 | | 548 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 790.00 | 17 257.00 | | 23 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 060.00 | 14 519.00 | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 189.00 | | 9 696.00 | 266 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 391.00 | | 9 656.00 | 134 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | 40.00 | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 633.00 | 6 498.00 | | 127 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 633.00 | 6 498.00 | | 127 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 060.00 | 38 717.00 | 6 343.00 | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VP Divers | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 770.00 | 154 426.00 | 6 343.00 | 160 770.00 |