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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 239.00 | 139 033.00 | 8 206.00 | 147 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 57.00 | 1 109.00 | 1 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 629.00 | | 101 629.00 | 101 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 924.00 | 139 091.00 | 242 833.00 | 381 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
BZ Autres créances | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
CF Disponibilités | 115 734.00 | | 115 734.00 | 115 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 575.00 | 139 091.00 | 447 484.00 | 586 575.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 120 018.00 | | | 120 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 702.00 | | | 58 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 594.00 | | | 109 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 465.00 | | | 327 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 484.00 | | | 447 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 603.00 | | | 284 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 471.00 | | 548 471.00 | 548 471.00 |
FG Production vendue services | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 188.00 | | 549 188.00 | 549 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 308.00 | | | 585 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 904.00 | | | 580 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 064.00 | | 105 015.00 | 278 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 381 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 250 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 226.00 | | 104 965.00 | 146 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | 50.00 | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 491.00 | 2 755.00 | 1 156.00 | 137 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 491.00 | 2 755.00 | 1 156.00 | 137 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 594.00 | 109 594.00 | | 109 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 57 137.00 | 33 234.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 465.00 | 284 603.00 | 33 234.00 | 327 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
ST Autres comptes | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 027.00 | | | 31 027.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |