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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 070.00 | 136 335.00 | 8 734.00 | 145 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 064.00 | 137 491.00 | 140 572.00 | 278 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 103.00 | | 94 103.00 | 94 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 167.00 | 137 491.00 | 234 676.00 | 372 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 67 489.00 | 43 699.00 | | 67 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 715.00 | 23 790.00 | | 33 715.00 |
DL TOTAL (I) | 115 614.00 | 81 899.00 | | 115 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 601.00 | 45 365.00 | | 6 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 060.00 | 52 914.00 | | 52 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 29 899.00 | | 21 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 867.00 | 32 591.00 | | 38 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 061.00 | 160 770.00 | | 119 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 676.00 | 242 669.00 | | 234 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 575 159.00 | | 575 159.00 | 575 159.00 |
FG Production vendue services | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 825.00 | | 575 825.00 | 575 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 604.00 | | 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 230.00 | 571 954.00 | | 606 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 514.00 | 548 164.00 | | 572 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 715.00 | 23 790.00 | | 33 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 060.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 885.00 | | 2 178.00 | 275 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 047.00 | | 2 178.00 | 144 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 132.00 | 3 359.00 | | 134 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 132.00 | 3 359.00 | | 134 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
ST Autres comptes | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 742.00 | | | 104 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |