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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 235.00 | 126 829.00 | 6 405.00 | 133 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 804.00 | 352.00 | 1 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 189.00 | 127 633.00 | 138 555.00 | 266 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 997.00 | 127 633.00 | 261 363.00 | 388 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 587.00 | | | 201 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 363.00 | | | 261 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 125.00 | | 539 125.00 | 539 125.00 |
FG Production vendue services | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 682.00 | | 539 682.00 | 539 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 897.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 974.00 | | | 563 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 717.00 | | | 546 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 019.00 | | 170.00 | 266 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 221.00 | | 170.00 | 134 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 26 897.00 | | 100 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 736.00 | 26 897.00 | | 100 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 437.00 | 34 681.00 | 39 756.00 | 74 437.00 |
VI Groupe et associés | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VP Divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 587.00 | 161 831.00 | 39 756.00 | 201 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
ST Autres comptes | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |