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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 476.00 | 381.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 509 877.00 | 2 476.00 | 1 507 401.00 | 1 509 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 730.00 | | 119 730.00 | 119 730.00 |
BZ Autres créances | 237 496.00 | | 237 496.00 | 237 496.00 |
CF Disponibilités | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 844.00 | | 474 844.00 | 474 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 516.00 | 2 476.00 | 1 992 040.00 | 1 994 516.00 |
CU Autres participations | 1 507 020.00 | | 1 507 020.00 | 1 507 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 711.00 | 21 407.00 | | 34 711.00 |
DG Autres réserves | 611 509.00 | 406 724.00 | | 611 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 015.00 | 266 089.00 | | 148 015.00 |
DK Provisions réglementées | 901.00 | 697.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 136.00 | 1 174 917.00 | | 1 275 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 536.00 | 627 046.00 | | 477 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 065.00 | 57 500.00 | | 210 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 296.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 001.00 | 65 227.00 | | 28 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 904.00 | 751 069.00 | | 716 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 040.00 | 1 925 986.00 | | 1 992 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 415.00 | 274 719.00 | | 394 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 814.00 | | 336 814.00 | 336 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 91 131.00 | 86 619.00 | | 91 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 992.00 | -20 506.00 | | -24 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 107.00 | 647 400.00 | | 539 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 092.00 | 381 311.00 | | 391 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 015.00 | 266 089.00 | | 148 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 877.00 | | | 1 509 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 020.00 | | | 1 507 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905.00 | 571.00 | | 1 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | 571.00 | | 1 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697.00 | 204.00 | | 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697.00 | 204.00 | | 697.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 119 730.00 | | | 119 730.00 |
VB T. V. A. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
VC Groupe et associés | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 536.00 | 155 047.00 | 322 489.00 | 477 536.00 |
VI Groupe et associés | 210 065.00 | 210 065.00 | | 210 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 139.00 | | | 149 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 863.00 | | | 132 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 720.00 | 359 720.00 | | 359 720.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 904.00 | 394 415.00 | 322 489.00 | 716 904.00 |