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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 481.00 | 7 461.00 | 1 501 020.00 | 1 508 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 222.00 | | 207 222.00 | 207 222.00 |
BZ Autres créances | 395 803.00 | | 395 803.00 | 395 803.00 |
CF Disponibilités | 241 883.00 | | 241 883.00 | 241 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 289.00 | | 846 289.00 | 846 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 770.00 | 7 461.00 | 2 347 309.00 | 2 354 770.00 |
CU Autres participations | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 696 589.00 | 1 096 305.00 | | 696 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 995.00 | 284.00 | | 397 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 604.00 | 1 625 609.00 | | 1 623 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 002.00 | 169 734.00 | | 173 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 1 818.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 740.00 | 298 933.00 | | 429 740.00 |
EA Autres dettes | 118 619.00 | 124 871.00 | | 118 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 705.00 | 595 356.00 | | 723 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 309.00 | 2 220 964.00 | | 2 347 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 705.00 | 595 356.00 | | 723 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 002.00 | | | 173 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 520 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 520 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 111.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 421.00 | 515 375.00 | | 921 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 426.00 | 515 091.00 | | 523 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 995.00 | 284.00 | | 397 995.00 |