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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 340.00 | 4 263.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 481.00 | 3 198.00 | 1 505 283.00 | 1 508 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 080.00 | | 160 080.00 | 160 080.00 |
BZ Autres créances | 281 528.00 | | 281 528.00 | 281 528.00 |
CF Disponibilités | 180 939.00 | | 180 939.00 | 180 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 960.00 | | 624 960.00 | 624 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 073.00 | 3 198.00 | 2 136 875.00 | 2 140 073.00 |
CU Autres participations | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 112.00 | 34 711.00 | | 42 112.00 |
DG Autres réserves | 704 123.00 | 611 509.00 | | 704 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 221.00 | 148 015.00 | | 210 221.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 901.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 476.00 | 1 275 136.00 | | 1 437 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 292.00 | 477 536.00 | | 323 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 675.00 | 210 065.00 | | 290 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 302.00 | | 1 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 678.00 | 28 001.00 | | 83 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 399.00 | 716 904.00 | | 699 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 875.00 | 1 992 040.00 | | 2 136 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 675.00 | | | 290 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 424 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 424 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 119.00 | 204.00 | | 6 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | -204.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 175.00 | -24 992.00 | | -39 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 117.00 | 539 107.00 | | 723 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 896.00 | 391 092.00 | | 512 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 221.00 | 148 015.00 | | 210 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 877.00 | | 4 604.00 | 1 509 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 1 501 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 1 508 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 020.00 | | | 1 507 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 901.00 | 119.00 | | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 119.00 | | 901.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
UX Autres créances clients | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 101 418.00 | | | 101 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 292.00 | 159 535.00 | 163 757.00 | 323 292.00 |
VI Groupe et associés | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 860.00 | | | 153 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 611.00 | | | 135 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 021.00 | 444 021.00 | | 444 021.00 |
VW T.V.A. | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 399.00 | 535 642.00 | 163 757.00 | 699 399.00 |