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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 877.00 | 2 857.00 | 1 501 020.00 | 1 503 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 446.00 | | 320 446.00 | 320 446.00 |
BZ Autres créances | 1 789 244.00 | | 1 789 244.00 | 1 789 244.00 |
CF Disponibilités | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 659.00 | | 2 199 659.00 | 2 199 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 536.00 | 2 857.00 | 3 700 679.00 | 3 703 536.00 |
CU Autres participations | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 94 584.00 | 696 589.00 | | 94 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 649.00 | 397 995.00 | | 1 569 649.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 253.00 | 1 623 604.00 | | 2 193 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 426.00 | 173 002.00 | | 1 408 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 2 345.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 233.00 | 429 740.00 | | 88 233.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 118 619.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 426.00 | 723 705.00 | | 1 507 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 679.00 | 2 347 309.00 | | 3 700 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 408 426.00 | | | 1 408 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 867.00 | | 401 867.00 | 401 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 883.00 | 719.00 | | 22 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 506.00 | 921 421.00 | | 1 986 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 857.00 | 523 426.00 | | 416 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 649.00 | 397 995.00 | | 1 569 649.00 |