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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 875.00 | 2 729.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 481.00 | 4 732.00 | 1 503 749.00 | 1 508 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 586.00 | | 159 586.00 | 159 586.00 |
BZ Autres créances | 251 514.00 | | 251 514.00 | 251 514.00 |
CF Disponibilités | 74 267.00 | | 74 267.00 | 74 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 006.00 | | 487 006.00 | 487 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 855.00 | 4 732.00 | 1 994 122.00 | 1 998 855.00 |
CU Autres participations | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 42 112.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 860 456.00 | 704 123.00 | | 860 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 542.00 | 210 221.00 | | 144 542.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 018.00 | 1 437 476.00 | | 1 534 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 165.00 | 323 292.00 | | 164 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 182.00 | 290 675.00 | | 185 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 754.00 | | 1 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 235.00 | 83 678.00 | | 109 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 104.00 | 699 399.00 | | 460 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 122.00 | 2 136 875.00 | | 1 994 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 104.00 | 535 642.00 | | 460 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 403 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 322.00 | -39 175.00 | | -52 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 268.00 | 723 117.00 | | 655 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 726.00 | 512 896.00 | | 510 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 542.00 | 210 221.00 | | 144 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 481.00 | | | 1 508 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 508 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 020.00 | | | 1 501 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 1 535.00 | | 3 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340.00 | 1 535.00 | | 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
UX Autres créances clients | 159 586.00 | 159 586.00 | | 159 586.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VC Groupe et associés | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
VI Groupe et associés | 185 182.00 | 185 182.00 | | 185 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 739.00 | 412 739.00 | | 412 739.00 |
VW T.V.A. | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 104.00 | 460 104.00 | | 460 104.00 |