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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 604.00 | 3 410.00 | 1 194.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 481.00 | 6 267.00 | 1 502 214.00 | 1 508 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 811.00 | | 54 811.00 | 54 811.00 |
BZ Autres créances | 254 571.00 | | 254 571.00 | 254 571.00 |
CF Disponibilités | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 521.00 | | 418 521.00 | 418 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 002.00 | 6 267.00 | 1 920 735.00 | 1 927 002.00 |
CU Autres participations | 1 501 020.00 | | 1 501 020.00 | 1 501 020.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 956 998.00 | 860 456.00 | | 956 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 307.00 | 144 542.00 | | 139 307.00 |
DK Provisions réglementées | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 325.00 | 1 534 018.00 | | 1 625 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 1 522.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 890.00 | 109 235.00 | | 118 890.00 |
EA Autres dettes | 173 532.00 | | | 173 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 410.00 | 460 104.00 | | 295 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 735.00 | 1 994 122.00 | | 1 920 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 410.00 | 460 104.00 | | 295 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 608.00 | -52 322.00 | | -48 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 948.00 | 655 268.00 | | 656 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 641.00 | 510 726.00 | | 517 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 307.00 | 144 542.00 | | 139 307.00 |