| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 88 410.00 | 74 144.00 | 14 266.00 | 88 410.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 21 121.00 | 46 146.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 559.00 | 986 690.00 | 159 869.00 | 1 146 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 861.00 | 113 164.00 | 13 698.00 | 126 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 693.00 | 1 197 953.00 | 234 740.00 | 1 432 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 058.00 | | 222 058.00 | 222 058.00 |
BT Marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 938.00 | | 257 938.00 | 257 938.00 |
BZ Autres créances | 195 131.00 | | 195 131.00 | 195 131.00 |
CF Disponibilités | 214 687.00 | | 214 687.00 | 214 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 478.00 | | 965 478.00 | 965 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 171.00 | 1 197 953.00 | 1 200 219.00 | 2 398 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 667 916.00 | 747 586.00 | | 667 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 707.00 | -79 669.00 | | 107 707.00 |
DL TOTAL (I) | 911 353.00 | 803 646.00 | | 911 353.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 125 406.00 | | 139 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 077.00 | 65 776.00 | | 50 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 763.00 | 192 398.00 | | 218 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 219.00 | 1 066 146.00 | | 1 200 219.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 763.00 | 192 398.00 | | 192 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
FD Production vendue biens | 744 550.00 | | 744 550.00 | 744 550.00 |
FG Production vendue services | 253 244.00 | 2 920.00 | 256 164.00 | 253 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 184.00 | 2 920.00 | 1 009 104.00 | 1 006 184.00 |
FM Production stockée | | | 12 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 594.00 | 8 578.00 | | 4 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 30 500.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 400.00 | 1 000.00 | | 30 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 400.00 | 12 139.00 | | 30 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 510.00 | 18 361.00 | | -26 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 413.00 | 1 159 065.00 | | 1 045 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 706.00 | 1 238 734.00 | | 937 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 707.00 | -79 669.00 | | 107 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 307.00 | 90 560.00 | | 32 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 693.00 | | 40 000.00 | 1 392 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 097.00 | | 40 000.00 | 1 389 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 212.00 | 67 741.00 | | 1 130 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 378.00 | 67 741.00 | | 1 127 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 86.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | -310.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 330.00 | | 11 228.00 | 81 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 687.00 | 139 687.00 | | 139 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
UX Autres créances clients | 257 938.00 | | | 257 938.00 |
VB T. V. A. | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VC Groupe et associés | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 814.00 | 506 814.00 | | 506 814.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 763.00 | 192 763.00 | 12 000.00 | 218 763.00 |