| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 90 651.00 | 75 326.00 | 15 326.00 | 90 651.00 |
AP Constructions | 67 267.00 | 22 551.00 | 44 716.00 | 67 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 271.00 | 1 064 960.00 | 203 311.00 | 1 268 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 225.00 | 121 488.00 | 5 737.00 | 127 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 011.00 | 1 287 158.00 | 269 853.00 | 1 557 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 764.00 | | 207 764.00 | 207 764.00 |
BT Marchandises | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 021.00 | 2 779.00 | 235 241.00 | 238 021.00 |
BZ Autres créances | 288 801.00 | | 288 801.00 | 288 801.00 |
CF Disponibilités | 361 080.00 | | 361 080.00 | 361 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 038.00 | 2 779.00 | 1 109 258.00 | 1 112 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 048.00 | 1 289 937.00 | 1 379 111.00 | 2 669 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DG Autres réserves | 675 355.00 | 667 916.00 | | 675 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 208.00 | 107 707.00 | | 123 208.00 |
DL TOTAL (I) | 934 293.00 | 911 353.00 | | 934 293.00 |
DP Provisions pour risques | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 29 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 857.00 | 139 687.00 | | 264 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 50 077.00 | | 83 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 717.00 | 218 763.00 | | 374 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 111.00 | 1 200 219.00 | | 1 379 111.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 717.00 | 192 763.00 | | 351 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
FD Production vendue biens | 984 597.00 | | 984 597.00 | 984 597.00 |
FG Production vendue services | 352 677.00 | | 352 677.00 | 352 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 768.00 | | 1 351 768.00 | 1 351 768.00 |
FM Production stockée | | | -14 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 011.00 | 4 594.00 | | 5 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | 3 890.00 | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | 3 890.00 | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 30 400.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -26 510.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 2 137.00 | | 44 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 672.00 | 1 045 413.00 | | 1 351 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 464.00 | 937 706.00 | | 1 228 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 208.00 | 107 707.00 | | 123 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 168.00 | 32 307.00 | | 42 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 693.00 | | 128 628.00 | 1 432 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 1 557 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 1 553 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 097.00 | | 128 628.00 | 1 429 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 953.00 | 93 348.00 | 4 142.00 | 1 197 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 119.00 | 93 348.00 | 4 142.00 | 1 195 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 102.00 | | | 70 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 779.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 102.00 | 2 779.00 | | 70 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 857.00 | 264 857.00 | | 264 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
UX Autres créances clients | 233 519.00 | | | 233 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VC Groupe et associés | 215 705.00 | | | 215 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 609.00 | 531 107.00 | 4 502.00 | 535 609.00 |
VW T.V.A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 717.00 | 351 717.00 | 12 000.00 | 374 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |